| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 490 370.00 | 173 050.00 | 317 319.00 | 490 370.00 |
040 Immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 826.00 | 173 050.00 | 322 776.00 | 495 826.00 |
072 Créances – Autres | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
084 Disponibilités | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 844.00 | | 56 844.00 | 56 844.00 |
110 Total général Actif | 552 671.00 | 173 050.00 | 379 620.00 | 552 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -221 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -240 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 407 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 902.00 | |
172 Autres dettes | | | 211 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 619 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 620.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 888.00 | 28 452.00 | | 29 888.00 |
230 Autres produits | 540.00 | 268.00 | | 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 429.00 | 28 720.00 | | 30 429.00 |
242 Autres charges externes. | 3 747.00 | 4 908.00 | | 3 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792.00 | 2 733.00 | | 2 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 329.00 | 24 607.00 | | 18 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 869.00 | 32 250.00 | | 24 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 560.00 | -3 530.00 | | 5 560.00 |
280 Produits financiers | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 008.00 | 1 238.00 | | 34 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83 935.00 | 1 238.00 | | 83 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 887.00 | 14 950.00 | | -25 887.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 108 794.00 | | | 108 794.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 77 097.00 | | | 77 097.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 547 906.00 | | | 547 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 889.00 | | | 222 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 274 968.00 | | | 274 968.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -83 066.00 | | | -83 066.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 573.00 | | | 573.00 |