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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 175.00 | 11 470.00 | 9 704.00 | 21 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 135.00 | 18 639.00 | 41 495.00 | 60 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 667.00 | 31 668.00 | 53 000.00 | 84 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 738.00 | | 206 738.00 | 206 738.00 |
BZ Autres créances | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 248 914.00 | | 248 914.00 | 248 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 364.00 | | 512 364.00 | 512 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 031.00 | 31 668.00 | 565 365.00 | 597 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 431.00 | | | 86 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 347.00 | | | 122 347.00 |
DL TOTAL (I) | 234 779.00 | | | 234 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 602.00 | | | 128 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 900.00 | | | 113 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 585.00 | | | 330 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 365.00 | | | 565 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 041.00 | | | 304 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 834.00 | | 45 597.00 | 83 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 763.00 | 84 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 763.00 | 81 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 476.00 | | 45 597.00 | 80 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 338.00 | 5 903.00 | 32 573.00 | 58 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 780.00 | 5 903.00 | 32 573.00 | 56 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 602.00 | 128 602.00 | | 128 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 434.00 | 58 434.00 | | 58 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 206 738.00 | 206 736.00 | | 206 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 191.00 | 234 391.00 | 1 800.00 | 236 191.00 |
VW T.V.A. | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 922.00 | 304 044.00 | | 312 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
ST Autres comptes | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
YT Sous‐traitance | 228 579.00 | | | 228 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 554.00 | | | 152 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 117.00 | | | 86 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 223.00 | | | 312 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |