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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 154 125.00 | | 154 125.00 | 154 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 083.00 | 12 668.00 | 3 415.00 | 16 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 394.00 | 46 375.00 | 106 019.00 | 152 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 129.00 | 59 493.00 | 272 636.00 | 332 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 819.00 | | 68 819.00 | 68 819.00 |
CF Disponibilités | 188 066.00 | | 188 066.00 | 188 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 604.00 | | 279 604.00 | 279 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 734.00 | 59 493.00 | 552 241.00 | 611 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 48 717.00 | 97 220.00 | | 48 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 053.00 | -16 503.00 | | 120 053.00 |
DL TOTAL (I) | 229 270.00 | 141 217.00 | | 229 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 976.00 | 4 658.00 | | 4 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 976.00 | 4 658.00 | | 4 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 040.00 | 213 008.00 | | 184 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 206.00 | 49 350.00 | | 42 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 750.00 | 53 348.00 | | 91 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 995.00 | 364 812.00 | | 317 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 241.00 | 510 687.00 | | 552 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 615.00 | | 4 994.00 | 327 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 9 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 332 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 575.00 | | | 154 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 483.00 | | 4 994.00 | 163 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 272.00 | 15 220.00 | | 44 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 822.00 | 15 220.00 | | 43 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 658.00 | 317.00 | | 4 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 658.00 | 317.00 | | 4 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 750.00 | 91 750.00 | | 91 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 54 143.00 | 54 143.00 | | 54 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 995.00 | 40 534.00 | 111 672.00 | 183 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 739.00 | | | 130 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 675.00 | 71 598.00 | 77.00 | 71 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 995.00 | 174 534.00 | 111 672.00 | 317 995.00 |