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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 482.00 | 3 708.00 | 33 774.00 | 37 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 243.00 | 1 960.00 | 4 283.00 | 6 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 726.00 | 5 668.00 | 38 058.00 | 43 726.00 |
072 Créances – Autres | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
084 Disponibilités | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
110 Total général Actif | 56 080.00 | 5 668.00 | 50 412.00 | 56 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 817.00 | 3 150.00 | | 4 817.00 |
230 Autres produits | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 567.00 | 3 150.00 | | 8 567.00 |
242 Autres charges externes. | 2 121.00 | 1 207.00 | | 2 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 520.00 | 842.00 | | 1 520.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 391.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 881.00 | 2 439.00 | | 3 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 685.00 | 711.00 | | 4 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 685.00 | 711.00 | | 4 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 525.00 | | | 525.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 750.00 | | | 3 750.00 |