| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 123.00 | 460.00 | 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 598.00 | 123.00 | 475.00 | 598.00 |
BT Marchandises | 118 191.00 | | 118 191.00 | 118 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
BZ Autres créances | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 467 424.00 | | 467 424.00 | 467 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 372.00 | | 622 372.00 | 622 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 970.00 | 123.00 | 622 847.00 | 622 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 466 573.00 | 434 921.00 | | 466 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 957.00 | 31 652.00 | | 99 957.00 |
DL TOTAL (I) | 575 330.00 | 475 373.00 | | 575 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 925.00 | 369 836.00 | | 20 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 5 683.00 | | 1 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 165.00 | 763.00 | | 25 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 516.00 | 526 281.00 | | 47 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 847.00 | 1 001 654.00 | | 622 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 516.00 | 376 281.00 | | 47 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
UX Autres créances clients | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |