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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 221 390.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 102.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 221 892.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 806.00 | |
CF Disponibilités | | | 122 088.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 138 620.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 360 512.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 100 451.00 | 100 451.00 | | 100 451.00 |
DH Report à nouveau | 58 841.00 | 3 617.00 | | 58 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 492.00 | 89 124.00 | | 52 492.00 |
DL TOTAL (I) | 336 083.00 | 317 492.00 | | 336 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 186.00 | 48 610.00 | | 14 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | 6 240.00 | | 5 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 587.00 | 19 797.00 | | 4 587.00 |
EA Autres dettes | | 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 429.00 | 74 916.00 | | 24 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 512.00 | 392 407.00 | | 360 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 429.00 | 74 916.00 | | 24 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 963.00 | | | 248 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 248 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 059.00 | | | 232 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 890.00 | 139.00 | | 26 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 221.00 | 139.00 | | 16 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
UX Autres créances clients | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |