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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 007.00 | 9 221.00 | 4 787.00 | 14 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 760.00 | 80 900.00 | 368 860.00 | 449 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 672.00 | 90 121.00 | 387 551.00 | 477 672.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
CF Disponibilités | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 148.00 | | 49 148.00 | 49 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 819.00 | 90 121.00 | 436 699.00 | 526 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 196.00 | -186 017.00 | | -170 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 976.00 | 15 821.00 | | -5 976.00 |
DL TOTAL (I) | 64 328.00 | 70 304.00 | | 64 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 202.00 | 189 558.00 | | 154 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 579.00 | 120 536.00 | | 97 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 528.00 | 54 126.00 | | 53 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 061.00 | 64 394.00 | | 67 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 370.00 | 428 615.00 | | 372 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 699.00 | 498 919.00 | | 436 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 899.00 | 274 390.00 | | 253 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 378.00 | | 3 389.00 | 460 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 686.00 | 26 434.00 | | 63 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 686.00 | 26 434.00 | | 63 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 961.00 | 55 961.00 | | 55 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 061.00 | 67 061.00 | | 67 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 202.00 | 35 731.00 | 118 472.00 | 154 202.00 |
VI Groupe et associés | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 398.00 | 43 494.00 | 13 904.00 | 57 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 370.00 | 253 899.00 | 118 472.00 | 372 370.00 |