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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 906.00 | 56 959.00 | 5 947.00 | 62 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 908.00 | 56 959.00 | 6 949.00 | 63 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
BZ Autres créances | 73 029.00 | | 73 029.00 | 73 029.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 677.00 | | 125 677.00 | 125 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 585.00 | 56 959.00 | 132 625.00 | 189 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 750.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 454.00 | -1 044.00 | | 13 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 422.00 | 15 248.00 | | 12 422.00 |
DL TOTAL (I) | 34 875.00 | 22 454.00 | | 34 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 895.00 | 30 475.00 | | 25 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 856.00 | 63 954.00 | | 71 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 750.00 | 94 429.00 | | 97 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 625.00 | 116 883.00 | | 132 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 971.00 | | 239 971.00 | 239 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 971.00 | | 239 971.00 | 239 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 385.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 556.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 2 027.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 2 027.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -1 471.00 | | -415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 356.00 | 218 932.00 | | 244 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 934.00 | 203 684.00 | | 231 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 422.00 | 15 248.00 | | 12 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 386.00 | 9 573.00 | | 47 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 386.00 | 9 573.00 | | 47 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UX Autres créances clients | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VC Groupe et associés | 62 381.00 | 62 381.00 | | 62 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 476.00 | 107 476.00 | | 107 476.00 |
VW T.V.A. | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 750.00 | 97 750.00 | | 97 750.00 |