| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 777.00 | 303.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 772.00 | 18 965.00 | 22 807.00 | 41 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 517.00 | 19 742.00 | 23 775.00 | 43 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 074.00 | | 104 074.00 | 104 074.00 |
BZ Autres créances | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 267 991.00 | | 267 991.00 | 267 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 382.00 | | 418 382.00 | 418 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 899.00 | 19 742.00 | 442 157.00 | 461 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 231 028.00 | 165 543.00 | | 231 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 157.00 | 65 485.00 | | 46 157.00 |
DL TOTAL (I) | 278 284.00 | 232 128.00 | | 278 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 263.00 | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 273.00 | 1 107.00 | | 21 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 792.00 | 7 602.00 | | 6 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 238.00 | 121 263.00 | | 124 238.00 |
EA Autres dettes | 11 085.00 | 2 326.00 | | 11 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 873.00 | 132 561.00 | | 163 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 157.00 | 364 689.00 | | 442 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 873.00 | 132 561.00 | | 163 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 263.00 | | 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 653.00 | | 22 864.00 | 20 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 908.00 | | 22 864.00 | 18 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 778.00 | 5 964.00 | | 13 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 360.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 361.00 | 5 604.00 | | 13 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 454.00 | 69 454.00 | | 69 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 100 866.00 | 100 866.00 | | 100 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 041.00 | 111 041.00 | | 111 041.00 |
VW T.V.A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 873.00 | 163 873.00 | | 163 873.00 |