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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 982.00 | 3 786.00 | 2 196.00 | 5 982.00 |
BF Prêts | 201 681.00 | | 201 681.00 | 201 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 028.00 | 3 786.00 | 282 242.00 | 286 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 73 663.00 | | 73 663.00 | 73 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 140.00 | | 75 140.00 | 75 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 169.00 | 3 786.00 | 357 383.00 | 361 169.00 |
CU Autres participations | 78 365.00 | | 78 365.00 | 78 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 248 645.00 | 223 914.00 | | 248 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 313.00 | 24 730.00 | | 87 313.00 |
DL TOTAL (I) | 340 358.00 | 253 045.00 | | 340 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 39.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 1 626.00 | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 278.00 | 10 396.00 | | 14 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 025.00 | 12 061.00 | | 17 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 383.00 | 265 106.00 | | 357 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 4 275.00 | | 3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 265.00 | 32 400.00 | | 114 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 952.00 | 7 669.00 | | 26 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 313.00 | 24 730.00 | | 87 313.00 |