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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 755.00 | 44 842.00 | 11 913.00 | 56 755.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 955.00 | 44 842.00 | 12 113.00 | 56 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
072 Créances – Autres | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
084 Disponibilités | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
110 Total général Actif | 76 668.00 | 44 842.00 | 31 826.00 | 76 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 105.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 502.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 102.00 | 78 276.00 | | 77 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 821.00 | | |
230 Autres produits | 129.00 | 105.00 | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 968.00 | 79 202.00 | | 91 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 913.00 | 43 075.00 | | 43 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 579.00 | 964.00 | | 579.00 |
242 Autres charges externes. | 20 456.00 | 16 468.00 | | 20 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | 1 043.00 | | 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 625.00 | 13 536.00 | | 13 625.00 |
252 Charges sociales | 5 556.00 | 5 712.00 | | 5 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 517.00 | 5 597.00 | | 3 517.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 39.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 472.00 | 86 435.00 | | 88 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 496.00 | -7 233.00 | | 3 496.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 767.00 | | |
294 Charges financières | 187.00 | 335.00 | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 312.00 | -6 798.00 | | 3 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 502.00 | | | 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 453.00 | | | 56 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 502.00 | | | 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 605.00 | | | 4 605.00 |