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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 840.00 | 14 720.00 | 12 120.00 | 26 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 840.00 | 14 720.00 | 12 120.00 | 26 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
072 Créances – Autres | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
084 Disponibilités | 76 447.00 | | 76 447.00 | 76 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 904.00 | | 77 904.00 | 77 904.00 |
110 Total général Actif | 104 744.00 | 14 720.00 | 90 024.00 | 104 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 895.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 132.00 | 115 826.00 | | 152 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 425.00 | 16 078.00 | | 41 425.00 |
230 Autres produits | 3 050.00 | 2 526.00 | | 3 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 607.00 | 134 430.00 | | 196 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 045.00 | 724.00 | | 1 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 589.00 | 28 013.00 | | 45 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | -151.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 51 800.00 | 49 825.00 | | 51 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | 1 652.00 | | 1 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 103.00 | 43 915.00 | | 54 103.00 |
252 Charges sociales | 14 418.00 | 9 281.00 | | 14 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 420.00 | 2 195.00 | | 2 420.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 46.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 861.00 | 135 500.00 | | 170 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 746.00 | -1 070.00 | | 25 746.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 767.00 | -1 048.00 | | 25 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |