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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BZ Autres créances | 831 399.00 | | 831 399.00 | 831 399.00 |
CF Disponibilités | 1 097 474.00 | | 1 097 474.00 | 1 097 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 873.00 | | 1 928 873.00 | 1 928 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 871.00 | | 1 930 871.00 | 1 930 871.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 614.00 | 1 082 614.00 | | 1 082 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 060.00 | 119 060.00 | | 119 060.00 |
DG Autres réserves | 560 060.00 | 776 917.00 | | 560 060.00 |
DH Report à nouveau | | 249 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 696.00 | -56 784.00 | | 12 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 430.00 | 2 171 734.00 | | 1 774 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 825.00 | | | 56 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 616.00 | 16 719.00 | | 20 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 000.00 | 30 000.00 | | 78 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 440.00 | 47 718.00 | | 156 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 871.00 | 2 219 452.00 | | 1 930 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 440.00 | 47 718.00 | | 156 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 025.00 | 21 536.00 | | 26 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 328.00 | 78 320.00 | | 13 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 696.00 | -56 784.00 | | 12 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VC Groupe et associés | 831 399.00 | 831 399.00 | | 831 399.00 |
VI Groupe et associés | 56 825.00 | 56 825.00 | | 56 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 399.00 | 831 399.00 | | 831 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 440.00 | 156 440.00 | | 156 440.00 |