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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 250.00 | | 352 250.00 | 352 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BZ Autres créances | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 505.00 | | 369 505.00 | 369 505.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 741.00 | | | 85 741.00 |
DH Report à nouveau | 58 800.00 | 32 469.00 | | 58 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 941.00 | 26 831.00 | | 26 941.00 |
DL TOTAL (I) | 91 241.00 | 64 300.00 | | 91 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 019.00 | 230 751.00 | | 188 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 285.00 | 29 490.00 | | 39 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 264.00 | 310 241.00 | | 278 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 505.00 | 374 541.00 | | 369 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 432.00 | -2 951.00 | | -1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 365.00 | 30 502.00 | | 32 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424.00 | 3 671.00 | | 5 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 941.00 | 26 831.00 | | 26 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 019.00 | 43 798.00 | 144 221.00 | 188 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 751.00 | 42 732.00 | 188 019.00 | 230 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 098.00 | 16 848.00 | 2 250.00 | 19 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 264.00 | 134 043.00 | 144 221.00 | 278 264.00 |