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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 741.00 | 711.00 | 30.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 029.00 | 3 098.00 | 930.00 | 4 029.00 |
BZ Autres créances | 8 294.00 | 3 487.00 | 4 807.00 | 8 294.00 |
CF Disponibilités | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 116.00 | 3 487.00 | 14 629.00 | 18 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 145.00 | 6 585.00 | 15 559.00 | 22 145.00 |
CU Autres participations | 3 287.00 | 2 387.00 | 900.00 | 3 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 527.00 | 1 159.00 | | 5 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832.00 | 4 367.00 | | 832.00 |
DL TOTAL (I) | 7 459.00 | 6 627.00 | | 7 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 412.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 849.00 | | 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145.00 | 2 013.00 | | 1 145.00 |
EA Autres dettes | 5 658.00 | 5 740.00 | | 5 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 100.00 | 9 015.00 | | 8 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 559.00 | 15 642.00 | | 15 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 100.00 | 9 015.00 | | 8 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 912.00 | | | 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -83.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | 5 848.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 5 848.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -5 848.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 1 763.00 | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320.00 | 13 205.00 | | 1 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487.00 | 8 838.00 | | 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832.00 | 4 367.00 | | 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 529.00 | | 500.00 | 3 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 741.00 | | | 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | 500.00 | 2 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562.00 | 148.00 | | 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 562.00 | 148.00 | | 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 460.00 | 26.00 | | 3 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 848.00 | 26.00 | | 5 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 848.00 | 26.00 | | 5 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VC Groupe et associés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |