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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 712.00 | | 39 712.00 | 39 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 434.00 | | 148 434.00 | 148 434.00 |
BZ Autres créances | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CF Disponibilités | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 751.00 | | 172 751.00 | 172 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
CU Autres participations | 104 258.00 | | 104 258.00 | 104 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 91 414.00 | 80 133.00 | | 91 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 252.00 | 11 280.00 | | -5 252.00 |
DK Provisions réglementées | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
DL TOTAL (I) | 90 973.00 | 96 225.00 | | 90 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 702.00 | 56 666.00 | | 41 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 950.00 | 9 950.00 | | 36 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 2 329.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 778.00 | 68 946.00 | | 81 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 751.00 | 165 171.00 | | 172 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 326.00 | 27 293.00 | | 55 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -652.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 002.00 | 16 002.00 | | 45 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 254.00 | 4 722.00 | | 50 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 252.00 | 11 280.00 | | -5 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 820.00 | | 28 455.00 | 159 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 841.00 | 148 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 841.00 | 148 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 820.00 | | 28 455.00 | 159 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 702.00 | 15 250.00 | 26 452.00 | 41 702.00 |
VI Groupe et associés | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 778.00 | 55 326.00 | 26 452.00 | 81 778.00 |