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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 85 375.00 | | 85 375.00 | 85 375.00 |
CF Disponibilités | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 435.00 | | 87 435.00 | 87 435.00 |
CU Autres participations | 85 375.00 | | 85 375.00 | 85 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 203.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 326.00 | 5 321.00 | | 5 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49.00 | 5.00 | | -49.00 |
DK Provisions réglementées | 5 360.00 | 4 318.00 | | 5 360.00 |
DL TOTAL (I) | 12 838.00 | 11 844.00 | | 12 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 659.00 | 41 153.00 | | 29 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 938.00 | 35 011.00 | | 44 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 598.00 | 76 164.00 | | 74 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 435.00 | 88 008.00 | | 87 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 043.00 | 1 072.00 | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | 1 072.00 | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043.00 | -1 072.00 | | -1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049.00 | 3 995.00 | | 4 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49.00 | 5.00 | | -49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 375.00 | | | 85 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 375.00 | | | 85 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 318.00 | 1 043.00 | | 4 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 318.00 | 1 043.00 | | 4 318.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 659.00 | 11 640.00 | 18 020.00 | 29 659.00 |
VI Groupe et associés | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 598.00 | 56 578.00 | 18 020.00 | 74 598.00 |