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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 899.00 | 488.00 | 6 411.00 | 6 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 929.00 | 488.00 | 2 581 441.00 | 2 581 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 82 763.00 | | 82 763.00 | 82 763.00 |
CF Disponibilités | 134 536.00 | | 134 536.00 | 134 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 300.00 | | 289 300.00 | 289 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 229.00 | 488.00 | 2 870 741.00 | 2 871 229.00 |
CU Autres participations | 2 575 030.00 | | 2 575 030.00 | 2 575 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 031.00 | 1 001 031.00 | | 1 001 031.00 |
DH Report à nouveau | -98 880.00 | -131 706.00 | | -98 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 810.00 | 32 826.00 | | 257 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 961.00 | 902 150.00 | | 1 159 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 551.00 | 1 618 233.00 | | 1 490 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 413.00 | 143 873.00 | | 207 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814.00 | 796.00 | | 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 13 602.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 780.00 | 1 776 506.00 | | 1 710 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 741.00 | 2 678 657.00 | | 2 870 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 821.00 | 290 047.00 | | 364 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 347.00 | 54 500.00 | | 279 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 537.00 | 21 673.00 | | 21 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 810.00 | 32 826.00 | | 257 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 031.00 | | 6 899.00 | 2 575 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 581 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575 031.00 | | | 2 575 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VC Groupe et associés | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 490 551.00 | 144 593.00 | 589 794.00 | 1 490 551.00 |
VI Groupe et associés | 207 414.00 | 207 414.00 | | 207 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 343.00 | | | 127 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 764.00 | 154 764.00 | | 154 764.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 780.00 | 364 822.00 | 589 794.00 | 1 710 780.00 |