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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 017.00 | 21 090.00 | 7 926.00 | 29 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 159.00 | 20 196.00 | 46 962.00 | 67 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 296.00 | 42 287.00 | 65 009.00 | 107 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 132.00 | 2 792.00 | 200 340.00 | 203 132.00 |
BZ Autres créances | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
CF Disponibilités | 130 301.00 | | 130 301.00 | 130 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 009.00 | 2 792.00 | 392 217.00 | 395 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 306.00 | 45 079.00 | 457 226.00 | 502 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 854.00 | 80 191.00 | | 130 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 968.00 | 110 663.00 | | 93 968.00 |
DL TOTAL (I) | 246 822.00 | 212 854.00 | | 246 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 059.00 | 33 069.00 | | 42 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 496.00 | 4 953.00 | | 3 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 799.00 | 129 095.00 | | 110 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 327.00 | 43 156.00 | | 47 327.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 687.00 | | 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 403.00 | 210 963.00 | | 210 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 226.00 | 423 817.00 | | 457 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 980.00 | 189 888.00 | | 186 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 196 431.00 | 196 431.00 | | 196 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
VB T. V. A. | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 060.00 | 24 052.00 | 18 008.00 | 42 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 606.00 | | 1 605.00 | 1 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 712.00 | 230 890.00 | 16 822.00 | 247 712.00 |
VW T.V.A. | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 485.00 | 186 980.00 | 19 613.00 | 208 485.00 |