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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 460.00 | 92.00 | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 454.00 | 311 578.00 | 239 876.00 | 551 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 091.00 | 312 037.00 | 358 053.00 | 670 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BZ Autres créances | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
CF Disponibilités | 469 541.00 | | 469 541.00 | 469 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 159.00 | | 59 159.00 | 59 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 345.00 | | 561 345.00 | 561 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 436.00 | 312 037.00 | 919 398.00 | 1 231 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
DG Autres réserves | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
DH Report à nouveau | -54 806.00 | -90 605.00 | | -54 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 237.00 | 35 799.00 | | 30 237.00 |
DL TOTAL (I) | 141 604.00 | 111 367.00 | | 141 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 257.00 | 457 916.00 | | 367 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 121.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 714.00 | 375 377.00 | | 308 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 413.00 | 87 508.00 | | 100 413.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | 2 552.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 795.00 | 923 475.00 | | 777 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 398.00 | 1 034 842.00 | | 919 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 165.00 | 548 094.00 | | 502 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 590.00 | | 8 465.00 | 677 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 964.00 | 670 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 964.00 | 552 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 504.00 | | 8 465.00 | 559 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 854.00 | 99 147.00 | 15 964.00 | 228 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 854.00 | 99 147.00 | 15 964.00 | 228 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 714.00 | 308 714.00 | | 308 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
UX Autres créances clients | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VB T. V. A. | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 257.00 | 91 627.00 | 275 630.00 | 367 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248.00 | | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 907.00 | | | 90 907.00 |
VP Divers | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 159.00 | 59 159.00 | | 59 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 889.00 | 109 889.00 | | 109 889.00 |
VW T.V.A. | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 795.00 | 502 165.00 | 275 630.00 | 777 795.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |