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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 487.00 | | 3 550 487.00 | 3 550 487.00 |
BZ Autres créances | 260 901.00 | | 260 901.00 | 260 901.00 |
CF Disponibilités | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 545.00 | | 343 545.00 | 343 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 032.00 | | 3 894 032.00 | 3 894 032.00 |
CU Autres participations | 3 550 487.00 | | 3 550 487.00 | 3 550 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 130.00 | 355 130.00 | | 355 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 197 041.00 | 3 197 041.00 | | 3 197 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 082.00 | 2 702.00 | | 3 082.00 |
DG Autres réserves | 58 522.00 | 51 319.00 | | 58 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 965.00 | 7 583.00 | | 206 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 820 740.00 | 3 613 775.00 | | 3 820 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 784.00 | | 2 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 656.00 | 1 338.00 | | 68 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 292.00 | 6 363.00 | | 73 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 032.00 | 3 620 138.00 | | 3 894 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 656.00 | 1 338.00 | | 68 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 681.00 | 13 832.00 | | 277 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 716.00 | 6 249.00 | | 70 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 965.00 | 7 583.00 | | 206 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 656.00 | 68 656.00 | | 68 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 901.00 | 260 901.00 | | 260 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 901.00 | 260 901.00 | | 260 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 292.00 | 73 292.00 | | 73 292.00 |