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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 050.00 | 3 954.00 | 15 096.00 | 19 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 258.00 | 68 666.00 | 434 592.00 | 503 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 135.00 | | 81 135.00 | 81 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 742.00 | 4 607.00 | 8 134.00 | 12 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 913.00 | 77 227.00 | 559 686.00 | 636 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 220.00 | | 355 220.00 | 355 220.00 |
BZ Autres créances | 316 666.00 | | 316 666.00 | 316 666.00 |
CF Disponibilités | 410 341.00 | | 410 341.00 | 410 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 595.00 | | 1 091 595.00 | 1 091 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 508.00 | 77 227.00 | 1 651 281.00 | 1 728 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 381.00 | 4 300.00 | | 4 381.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 686.00 | 549 700.00 | | 649 686.00 |
DH Report à nouveau | -155 475.00 | -29 555.00 | | -155 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 021.00 | -125 920.00 | | -553 021.00 |
DL TOTAL (I) | -54 429.00 | 398 525.00 | | -54 429.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 730.00 | 529 650.00 | | 1 062 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121.00 | 2 098.00 | | 2 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 949.00 | 45 538.00 | | 80 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 130.00 | 96 520.00 | | 152 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 840.00 | | |
EA Autres dettes | 7 781.00 | 2 195.00 | | 7 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 705 710.00 | 1 084 357.00 | | 1 705 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 281.00 | 1 482 883.00 | | 1 651 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 710.00 | 1 084 357.00 | | 1 705 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 213.00 | | 315 700.00 | 321 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 450.00 | | 8 600.00 | 10 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 892.00 | | 285 501.00 | 298 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 517.00 | | 7 225.00 | 5 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 354.00 | | 14 375.00 | 6 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141.00 | 76 086.00 | | 1 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | 3 948.00 | | 6.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | 3 471.00 | | 1 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 949.00 | 80 949.00 | | 80 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
UX Autres créances clients | 355 220.00 | 355 220.00 | | 355 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VB T. V. A. | 114 900.00 | 114 900.00 | | 114 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 730.00 | 1 062 730.00 | | 1 062 730.00 |
VI Groupe et associés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 500.00 | | | 636 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 176.00 | | | 103 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 806.00 | 150 806.00 | | 150 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 983.00 | 701 983.00 | | 701 983.00 |
VW T.V.A. | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 710.00 | 1 705 710.00 | | 1 705 710.00 |