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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 850.00 | 1 614.00 | 2 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 814.00 | 46 938.00 | 106 876.00 | 153 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 583.00 | 25 271.00 | 24 312.00 | 49 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 908.00 | 73 060.00 | 132 847.00 | 205 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 202.00 | | 268 202.00 | 268 202.00 |
BZ Autres créances | 55 586.00 | | 55 586.00 | 55 586.00 |
CF Disponibilités | 196 534.00 | | 196 534.00 | 196 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 774.00 | | 533 774.00 | 533 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 682.00 | 73 060.00 | 666 621.00 | 739 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 383.00 | | | -63 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
DL TOTAL (I) | -1 336.00 | | | -1 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 739.00 | | | 264 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 110.00 | | | 250 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 263.00 | | | 96 263.00 |
EA Autres dettes | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 957.00 | | | 667 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 621.00 | | | 666 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 405.00 | | | 543 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 537.00 | | | 193 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 116.00 | 29 945.00 | 73 061.00 | 43 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 493.00 | 850.00 | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 758.00 | 29 452.00 | 72 210.00 | 42 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 110.00 | 250 110.00 | | 250 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 264.00 | 96 264.00 | | 96 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 552.00 | 56 552.00 | | 56 552.00 |
UX Autres créances clients | 268 203.00 | 268 203.00 | | 268 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 740.00 | 140 187.00 | 121 742.00 | 264 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 240.00 | 337 240.00 | | 337 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 958.00 | 543 405.00 | 121 742.00 | 667 958.00 |