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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 270.00 | 16 456.00 | 75 814.00 | 92 270.00 |
040 Immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 012.00 | 16 456.00 | 78 556.00 | 95 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
060 Stock marchandises | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
072 Créances – Autres | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
084 Disponibilités | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
110 Total général Actif | 128 501.00 | 16 456.00 | 112 045.00 | 128 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 532.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 550.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 287.00 | | | 111 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
230 Autres produits | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 717.00 | | | 195 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 370.00 | | | -4 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -215.00 | | | -215.00 |
242 Autres charges externes. | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 036.00 | | | 69 036.00 |
252 Charges sociales | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
262 Autres charges | 954.00 | | | 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 191.00 | | | 169 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
294 Charges financières | 294.00 | | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 944.00 | | | 69 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 068.00 | | | 25 068.00 |