| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 551.00 | 336.00 | 42 215.00 | 42 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 551.00 | 336.00 | 42 215.00 | 42 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BZ Autres créances | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CF Disponibilités | 53 604.00 | | 53 604.00 | 53 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 343.00 | | 65 343.00 | 65 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 893.00 | 336.00 | 107 558.00 | 107 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 41 846.00 | 18 711.00 | | 41 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 843.00 | 23 135.00 | | 9 843.00 |
DL TOTAL (I) | 51 910.00 | 42 066.00 | | 51 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 142.00 | 24 761.00 | | 30 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 231.00 | 21 460.00 | | 22 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373.00 | 1 800.00 | | 2 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902.00 | 3 634.00 | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 648.00 | 51 654.00 | | 55 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 558.00 | 93 721.00 | | 107 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 691.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 18 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 18 000.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 827.00 | 17 754.00 | | 35 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 862.00 | 17 789.00 | | 35 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 862.00 | 211.00 | | -3 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 052.00 | 79 240.00 | | 75 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 208.00 | 56 105.00 | | 65 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 843.00 | 23 135.00 | | 9 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 455.00 | | 42 551.00 | 44 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 455.00 | 42 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 455.00 | 42 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 455.00 | | 42 551.00 | 44 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 272.00 | 5 691.00 | 8 627.00 | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 272.00 | 5 691.00 | 8 627.00 | 3 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 142.00 | 5 885.00 | 24 257.00 | 30 142.00 |
VI Groupe et associés | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 648.00 | 31 391.00 | 24 257.00 | 55 648.00 |