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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 660.00 | 7 392.00 | 7 268.00 | 14 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 365.00 | 13 634.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 676.00 | 11 341.00 | 20 335.00 | 31 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 873.00 | 25 099.00 | 48 774.00 | 73 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 375.00 | | 628 375.00 | 628 375.00 |
BZ Autres créances | 91 515.00 | | 91 515.00 | 91 515.00 |
CF Disponibilités | 129 490.00 | | 129 490.00 | 129 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 258.00 | | 858 258.00 | 858 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 131.00 | 25 099.00 | 907 032.00 | 932 131.00 |
CU Autres participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 571.00 | | | -44 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 086.00 | | | 119 086.00 |
DL TOTAL (I) | 174 515.00 | | | 174 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 224.00 | | | 128 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 669.00 | | | 571 669.00 |
EA Autres dettes | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 517.00 | | | 732 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 032.00 | | | 907 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 558.00 | | | 645 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 071 563.00 | | 3 071 563.00 | 3 071 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 071 563.00 | | 3 071 563.00 | 3 071 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 487.00 | |
GE Autres charges | | | 37 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | | | -1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 612.00 | | | 3 102 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 525.00 | | | 2 983 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 086.00 | | | 119 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 514.00 | | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 011.00 | 1 862.00 | | 72 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 863.00 | 1 814.00 | | 29 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 488.00 | 48.00 | | 7 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 611.00 | 10 488.00 | 25 099.00 | 14 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 460.00 | 2 932.00 | 7 393.00 | 4 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | 2 857.00 | 6 365.00 | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 643.00 | 4 698.00 | 11 341.00 | 6 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 669.00 | 571 669.00 | | 571 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
UX Autres créances clients | 628 375.00 | 628 375.00 | | 628 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 886.00 | 40 927.00 | 86 959.00 | 127 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 515.00 | 91 515.00 | | 91 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 044.00 | 725 132.00 | 4 912.00 | 730 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 517.00 | 645 558.00 | 86 959.00 | 732 517.00 |