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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 400 673.00 | 211 838.00 | 3 188 835.00 | 3 400 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 400 673.00 | 211 838.00 | 3 188 835.00 | 3 400 673.00 |
072 Créances – Autres | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
084 Disponibilités | 85 217.00 | | 85 217.00 | 85 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 325.00 | | 140 325.00 | 140 325.00 |
110 Total général Actif | 3 540 998.00 | 211 838.00 | 3 329 159.00 | 3 540 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 505 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -166 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 344 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 615 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 625 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 973 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 329 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 045.00 | | | 197 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 045.00 | | | 197 045.00 |
242 Autres charges externes. | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
252 Charges sociales | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 046.00 | | | 87 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 273.00 | | | 142 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 772.00 | | | 54 772.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 400 673.00 | | | 3 400 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 266.00 | | | 5 266.00 |