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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 1 780.00 | 7 720.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 280.00 | 129 824.00 | 423 456.00 | 553 280.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 022.00 | | 61 022.00 | 61 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 802.00 | 131 604.00 | 814 198.00 | 945 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 309 423.00 | | 309 423.00 | 309 423.00 |
CF Disponibilités | 191 278.00 | | 191 278.00 | 191 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 653.00 | | 61 653.00 | 61 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 354.00 | | 562 354.00 | 562 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 156.00 | 131 604.00 | 1 376 552.00 | 1 508 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 022.00 | | | 61 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 432.00 | | | -301 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 951.00 | -301 432.00 | | -153 951.00 |
DL TOTAL (I) | -454 383.00 | -300 432.00 | | -454 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 236.00 | | | 242 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 072.00 | 472 000.00 | | 352 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 807.00 | 926 776.00 | | 1 021 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 575.00 | 144 463.00 | | 209 575.00 |
EA Autres dettes | 5 244.00 | 15 536.00 | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 935.00 | 1 558 775.00 | | 1 830 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 552.00 | 1 258 344.00 | | 1 376 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 386.00 | 1 558 775.00 | | 1 680 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 422.00 | | 355 243.00 | 626 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 823.00 | 61 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 864.00 | 945 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 041.00 | 553 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 087.00 | | 310 234.00 | 247 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 336.00 | | 35 509.00 | 57 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 748.00 | 110 856.00 | | 20 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 780.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 748.00 | 109 076.00 | | 20 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 807.00 | 1 021 807.00 | | 1 021 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 301.00 | 73 301.00 | | 73 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 383.00 | 78 383.00 | | 78 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 022.00 | 61 022.00 | | 61 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 236.00 | 91 688.00 | 150 549.00 | 242 236.00 |
VI Groupe et associés | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 827.00 | | | 270 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
VP Divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 602.00 | 280 602.00 | | 280 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 653.00 | 61 653.00 | | 61 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 098.00 | 432 098.00 | | 432 098.00 |
VW T.V.A. | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 935.00 | 1 680 386.00 | 150 549.00 | 1 830 935.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |