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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 020.00 | 19 862.00 | 41 158.00 | 61 020.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 105.00 | 20 447.00 | 192 658.00 | 213 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
060 Stock marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
084 Disponibilités | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
110 Total général Actif | 232 310.00 | 20 447.00 | 211 863.00 | 232 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 887.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 611.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 922.00 | 7 596.00 | | 40 922.00 |
214 Production vendue de biens – France | 368 770.00 | 261 828.00 | | 368 770.00 |
230 Autres produits | 1 437.00 | 1 579.00 | | 1 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 129.00 | 271 002.00 | | 411 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 470.00 | 3 423.00 | | 8 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52.00 | -172.00 | | -52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 716.00 | 98 831.00 | | 147 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 532.00 | -5 125.00 | | -1 532.00 |
242 Autres charges externes. | 70 924.00 | 54 221.00 | | 70 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 833.00 | 13 163.00 | | 3 833.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 347.00 | 89 488.00 | | 147 347.00 |
252 Charges sociales | 30 131.00 | 19 041.00 | | 30 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 956.00 | 8 491.00 | | 11 956.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 418 794.00 | 281 364.00 | | 418 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 665.00 | -10 361.00 | | -7 665.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 491.00 | | |
294 Charges financières | 3 099.00 | 2 278.00 | | 3 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 260.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 763.00 | -8 408.00 | | -10 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 494.00 | | | 208 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 434.00 | | | 21 434.00 |