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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CF Disponibilités | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 490.00 | | 769 490.00 | 769 490.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 660.00 | | | 117 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437.00 | 117 760.00 | | 1 437.00 |
DL TOTAL (I) | 120 197.00 | 118 760.00 | | 120 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 173.00 | 750 000.00 | | 646 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 293.00 | 750 720.00 | | 649 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 490.00 | 869 480.00 | | 769 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 293.00 | 108 681.00 | | 649 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 210.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 145 068.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 563.00 | 27 308.00 | | 10 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 437.00 | 117 760.00 | | 1 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 173.00 | 646 173.00 | | 646 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -103 827.00 | | | -103 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 293.00 | 649 293.00 | | 649 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 750.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 353.00 | 4 987.00 | | 353.00 |
ST Autres comptes | 2 437.00 | 21 571.00 | | 2 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 750.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72.00 | | | 72.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 789.00 | 26 558.00 | | 2 789.00 |