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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 637.00 | | 3 008 637.00 | 3 008 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 91 606.00 | | 91 606.00 | 91 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 606.00 | | 216 606.00 | 216 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 243.00 | | 3 225 243.00 | 3 225 243.00 |
CU Autres participations | 3 008 637.00 | | 3 008 637.00 | 3 008 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 944 920.00 | | | 2 944 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 292.00 | | | 207 292.00 |
DK Provisions réglementées | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 793.00 | | | 3 175 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621.00 | | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 449.00 | | | 49 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 243.00 | | | 3 225 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 449.00 | | | 49 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | | | -1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621.00 | | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 500.00 | | | 214 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 292.00 | | | 207 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 008 637.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 008 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008 637.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 242.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | | | 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
ST Autres comptes | 788.00 | | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 534.00 | | | 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 798.00 | | | 4 798.00 |