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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 000.00 | 10 916.00 | 54 084.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 000.00 | 10 916.00 | 1 264 084.00 | 1 275 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 325.00 | 108 562.00 | 197 763.00 | 306 325.00 |
BZ Autres créances | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CF Disponibilités | 920 075.00 | | 920 075.00 | 920 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 312.00 | 108 562.00 | 1 137 750.00 | 1 246 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 312.00 | 119 478.00 | 2 425 834.00 | 2 545 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
DL TOTAL (I) | 70 478.00 | | | 70 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 301.00 | | | 1 385 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
EA Autres dettes | 848 829.00 | | | 848 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 356.00 | | | 2 355 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 834.00 | | | 2 425 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 046.00 | | | 1 118 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 275 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 916.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 560.00 | 116 560.00 | | 116 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 902.00 | 849 902.00 | | 849 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 306 325.00 | 306 325.00 | | 306 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 301.00 | 147 990.00 | 603 032.00 | 1 385 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 699.00 | | | 134 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 237.00 | 326 237.00 | 10 000.00 | 336 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 356.00 | 1 118 046.00 | 603 032.00 | 2 355 356.00 |