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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875 938.00 | 845 656.00 | 30 282.00 | 875 938.00 |
AN Terrains | 44 320.00 | 10 506.00 | 33 814.00 | 44 320.00 |
AP Constructions | 1 717 020.00 | 1 315 586.00 | 401 434.00 | 1 717 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898 941.00 | 1 570 163.00 | 328 779.00 | 1 898 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 391.00 | 391 441.00 | 137 950.00 | 529 391.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 268 026.00 | 268 026.00 | | 268 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 677.00 | | 127 677.00 | 127 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 904 303.00 | 4 454 379.00 | 1 449 924.00 | 5 904 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 136.00 | 28 856.00 | 397 280.00 | 426 136.00 |
BN En cours de production de biens | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 866.00 | | 91 866.00 | 91 866.00 |
BT Marchandises | 610 580.00 | 63 807.00 | 546 773.00 | 610 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 241.00 | | 66 241.00 | 66 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467 446.00 | 314 343.00 | 2 153 103.00 | 2 467 446.00 |
BZ Autres créances | 747 206.00 | | 747 206.00 | 747 206.00 |
CF Disponibilités | 638 208.00 | | 638 208.00 | 638 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 240.00 | | 111 240.00 | 111 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 184 165.00 | 407 006.00 | 4 777 159.00 | 5 184 165.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 094 485.00 | 4 861 385.00 | 6 233 101.00 | 11 094 485.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 123 335.00 | | 123 335.00 | 123 335.00 |
CU Autres participations | 69 154.00 | 53 000.00 | 16 154.00 | 69 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 1 646 087.00 | 1 575 510.00 | | 1 646 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 081.00 | 70 577.00 | | 225 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 031.00 | 2 773.00 | | 26 031.00 |
DK Provisions réglementées | 2 737.00 | 7 284.00 | | 2 737.00 |
DL TOTAL (I) | 3 465 303.00 | 3 221 510.00 | | 3 465 303.00 |
DP Provisions pour risques | 6 017.00 | 78 875.00 | | 6 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 482.00 | 364 530.00 | | 319 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 499.00 | 443 405.00 | | 325 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 533.00 | 265 305.00 | | 387 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 378.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189.00 | 520.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 474.00 | 957 666.00 | | 995 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 837.00 | 715 611.00 | | 748 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811.00 | 11 354.00 | | 1 811.00 |
EA Autres dettes | 219 389.00 | 190 027.00 | | 219 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 608.00 | 33 829.00 | | 57 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 841.00 | 2 199 690.00 | | 2 410 841.00 |
ED (V) | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 101.00 | 5 864 605.00 | | 6 233 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 330 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 330 050.00 | |
FM Production stockée | | | 16 625.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 612 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 808 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 152 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 460.00 | |
GE Autres charges | | | 58 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 862 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 274 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 093.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 772.00 | 4 704.00 | | 1 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 750.00 | 92 125.00 | | 79 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 522.00 | 98 922.00 | | 81 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 871.00 | 82 221.00 | | 124 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 155.00 | 26 476.00 | | 30 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 094.00 | 108 697.00 | | 155 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 572.00 | -9 775.00 | | -73 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -60 824.00 | | | -60 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 114.00 | 15 675.00 | | -89 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 742 840.00 | 9 573 069.00 | | 9 742 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 217 883.00 | 9 533 842.00 | | 9 217 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 081.00 | 70 577.00 | | 225 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 405.00 | 36 145.00 | 152 051.00 | 441 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 405.00 | 36 145.00 | 152 051.00 | 441 405.00 |