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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 671 058.00 | | 22 671 058.00 | 22 671 058.00 |
BZ Autres créances | 905 716.00 | | 905 716.00 | 905 716.00 |
CF Disponibilités | 1 373 039.00 | | 1 373 039.00 | 1 373 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 071 773.00 | | 25 071 773.00 | 25 071 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 286 463.00 | | 25 286 463.00 | 25 286 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 895 402.00 | | | 895 402.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 214 690.00 | | 214 690.00 | 214 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 316 575.00 | | | 4 316 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 844.00 | | | 485 844.00 |
DL TOTAL (I) | 4 804 419.00 | | | 4 804 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 572 365.00 | | | 15 572 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 232 685.00 | | | 4 232 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 899.00 | | | 56 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 153.00 | | | 580 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 482 044.00 | | | 20 482 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 286 463.00 | | | 25 286 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 671.00 | | | 747 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 566.00 | | 789 566.00 | 789 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 566.00 | | 789 566.00 | 789 566.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 226.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 576.00 | | | 789 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 732.00 | | | 303 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 844.00 | | | 485 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 232 685.00 | 23 715.00 | | 4 232 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 899.00 | 56 899.00 | | 56 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 153.00 | 580 153.00 | | 580 153.00 |
VB T. V. A. | 904 677.00 | 9 275.00 | 895 402.00 | 904 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 572 365.00 | 46 963.00 | | 15 572 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 676.00 | 132 274.00 | 895 402.00 | 1 027 676.00 |
VW T.V.A. | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 482 043.00 | 747 671.00 | | 20 482 043.00 |