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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 567.00 | 98 421.00 | 46 147.00 | 144 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 744.00 | 470 189.00 | 194 555.00 | 664 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 327.00 | 568 609.00 | 540 718.00 | 1 109 327.00 |
BT Marchandises | 102 051.00 | | 102 051.00 | 102 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BZ Autres créances | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CF Disponibilités | 594 461.00 | | 594 461.00 | 594 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 601.00 | | 722 601.00 | 722 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 928.00 | 568 609.00 | 1 263 319.00 | 1 831 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 409 723.00 | | | 409 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 516.00 | | | 250 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 449.00 | | | 449.00 |
DL TOTAL (I) | 678 288.00 | | | 678 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 614.00 | | | 319 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 586.00 | | | 86 586.00 |
EA Autres dettes | 120 465.00 | | | 120 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 031.00 | | | 585 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 319.00 | | | 1 263 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 315.00 | | | 261 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 605.00 | 66 208.00 | 1 203.00 | 503 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 605.00 | 66 208.00 | 1 203.00 | 503 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 586.00 | 86 586.00 | | 86 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 465.00 | 45 465.00 | 75 000.00 | 120 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 614.00 | 70 898.00 | 248 715.00 | 319 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 385.00 | 259 669.00 | 323 715.00 | 583 385.00 |