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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 303 365.00 | 88 339.00 | 215 026.00 | 303 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 733.00 | 5 025.00 | 11 708.00 | 16 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 054.00 | 14 286.00 | 27 768.00 | 42 054.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 381.00 | | 100 381.00 | 100 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 567.00 | 107 650.00 | 409 916.00 | 517 567.00 |
BT Marchandises | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BZ Autres créances | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 88 261.00 | | 88 261.00 | 88 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 285.00 | | 135 285.00 | 135 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 852.00 | 107 650.00 | 545 202.00 | 652 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382 897.00 | 160 021.00 | | 382 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 123.00 | 222 876.00 | | 80 123.00 |
DL TOTAL (I) | 488 174.00 | 408 051.00 | | 488 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 1 300.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 974.00 | 45 999.00 | | 10 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 038.00 | 34 677.00 | | 46 038.00 |
EA Autres dettes | | 1 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 028.00 | 83 627.00 | | 57 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 202.00 | 491 677.00 | | 545 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 836.00 | | 180 836.00 | 180 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 836.00 | | 180 836.00 | 180 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 624.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 189 857.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 551.00 | 53 241.00 | | 106 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 551.00 | 243 098.00 | | 106 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | 331.00 | | 1 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 10 549.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | 10 880.00 | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 948.00 | 232 217.00 | | 104 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 045.00 | 3 668.00 | | 18 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 565.00 | 435 186.00 | | 347 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 442.00 | 212 310.00 | | 267 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 123.00 | 222 876.00 | | 80 123.00 |