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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 338 378.00 | 1 137 865.00 | 200 514.00 | 1 338 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 338 378.00 | 1 137 865.00 | 200 514.00 | 1 338 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 439 982.00 | | 439 982.00 | 439 982.00 |
072 Créances – Autres | 334 704.00 | | 334 704.00 | 334 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
084 Disponibilités | 677 136.00 | | 677 136.00 | 677 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 468 363.00 | | 1 468 363.00 | 1 468 363.00 |
110 Total général Actif | 2 806 742.00 | 1 137 865.00 | 1 668 877.00 | 2 806 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -269 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -180 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 673 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 768 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 174 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 848 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 668 877.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 338 378.00 | | | 1 338 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 817.00 | | | 71 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 419.00 | | | 113 419.00 |