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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 267 141.00 | 90 174.00 | 4 176 967.00 | 4 267 141.00 |
BZ Autres créances | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
CF Disponibilités | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 342.00 | 90 174.00 | 4 203 168.00 | 4 293 342.00 |
CU Autres participations | 4 267 141.00 | 90 174.00 | 4 176 967.00 | 4 267 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 720 171.00 | 505 481.00 | | 720 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 663.00 | 214 690.00 | | 181 663.00 |
DL TOTAL (I) | 4 201 835.00 | 4 020 171.00 | | 4 201 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 57.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 260.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333.00 | 1 317.00 | | 1 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 168.00 | 4 021 488.00 | | 4 203 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333.00 | 1 317.00 | | 1 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 078.00 | 218 252.00 | | 274 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 415.00 | 3 563.00 | | 92 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 663.00 | 214 690.00 | | 181 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8.00 | 5.00 | |