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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 699.00 | 307 171.00 | 18 528.00 | 325 699.00 |
040 Immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 662.00 | 307 171.00 | 110 491.00 | 417 662.00 |
060 Stock marchandises | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
072 Créances – Autres | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
084 Disponibilités | 52 978.00 | | 52 978.00 | 52 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 070.00 | | 69 070.00 | 69 070.00 |
110 Total général Actif | 486 732.00 | 307 171.00 | 179 561.00 | 486 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 643.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 871.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 834.00 | | | 834.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 633.00 | | | 410 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 339.00 | | | 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |