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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 221.00 | 5 685.00 | 7 537.00 | 13 221.00 |
AP Constructions | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 267.00 | 24 392.00 | 38 875.00 | 63 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 772.00 | 58 904.00 | 37 866.00 | 96 772.00 |
AX Avances et acomptes | 213 806.00 | | 213 806.00 | 213 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 770.00 | 89 509.00 | 298 261.00 | 387 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
CF Disponibilités | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 615.00 | | 44 615.00 | 44 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 385.00 | 89 509.00 | 342 875.00 | 432 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 685.00 | -7 595.00 | | 1 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 610.00 | 9 280.00 | | 5 610.00 |
DL TOTAL (I) | 14 918.00 | 9 308.00 | | 14 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 131.00 | 44 134.00 | | 238 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 202.00 | 57 686.00 | | 49 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 414.00 | 4 527.00 | | 39 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315.00 | 2 082.00 | | 315.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 869.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 958.00 | 109 298.00 | | 327 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 875.00 | 118 606.00 | | 342 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 121.00 | |
FD Production vendue biens | | | 118 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 719.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 098.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | 6 092.00 | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 455.00 | 2 382.00 | | -2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 337.00 | 113 294.00 | | 130 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 727.00 | 104 014.00 | | 124 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 610.00 | 9 280.00 | | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 257.00 | 19 553.00 | 6 300.00 | 76 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 257.00 | 19 553.00 | 6 300.00 | 76 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 098.00 | 895.00 | 49 202.00 | 50 098.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 131.00 | 7 209.00 | 28 775.00 | 238 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 479.00 | | | 201 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 261.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 958.00 | 47 833.00 | 77 977.00 | 327 958.00 |