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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 982.00 | 120 982.00 | | 120 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 834.00 | | 102 834.00 | 102 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 045.00 | 156 201.00 | 140 844.00 | 297 045.00 |
BT Marchandises | 1 094 424.00 | | 1 094 424.00 | 1 094 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 153.00 | | 147 153.00 | 147 153.00 |
BZ Autres créances | 36 929.00 | | 36 929.00 | 36 929.00 |
CF Disponibilités | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 049.00 | | 1 279 049.00 | 1 279 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 094.00 | 156 201.00 | 1 419 892.00 | 1 576 094.00 |
CU Autres participations | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 990.00 | 403 990.00 | | 403 990.00 |
DH Report à nouveau | -537 024.00 | -541 286.00 | | -537 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 050.00 | 4 262.00 | | 5 050.00 |
DL TOTAL (I) | -127 984.00 | -133 034.00 | | -127 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419 496.00 | 1 432 488.00 | | 1 419 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 698.00 | 111 878.00 | | 100 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 683.00 | 33 549.00 | | 27 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 877.00 | 1 577 915.00 | | 1 547 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 892.00 | 1 444 881.00 | | 1 419 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 419 496.00 | | | 1 419 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 893.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 73 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 124.00 | 162 860.00 | | 182 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 074.00 | 158 599.00 | | 177 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 050.00 | 4 262.00 | | 5 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 045.00 | | | 297 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 201.00 | | | 156 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 844.00 | | | 140 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 201.00 | | | 156 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 201.00 | | | 156 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 698.00 | 100 698.00 | | 100 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 834.00 | | 102 834.00 | 102 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
UX Autres créances clients | 147 153.00 | 147 153.00 | | 147 153.00 |
VB T. V. A. | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 419 496.00 | 1 419 496.00 | | 1 419 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 156.00 | 184 082.00 | 127 074.00 | 311 156.00 |
VW T.V.A. | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 877.00 | 1 547 877.00 | | 1 547 877.00 |