| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 153.00 | 14 879.00 | 274.00 | 15 153.00 |
040 Immobilisations financières | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 260.00 | 14 879.00 | 223 381.00 | 238 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
060 Stock marchandises | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
072 Créances – Autres | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
084 Disponibilités | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
110 Total général Actif | 256 722.00 | 14 879.00 | 241 843.00 | 256 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 843.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 075.00 | 200 581.00 | | 196 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 51.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 100.00 | 200 632.00 | | 196 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 242.00 | 108 528.00 | | 109 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 152.00 | -34.00 | | -1 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 865.00 | 8 324.00 | | 10 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | -360.00 | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 49 958.00 | 54 057.00 | | 49 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 987.00 | 4 915.00 | | 2 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 202.00 | 11 123.00 | | 17 202.00 |
252 Charges sociales | 10 066.00 | 4 003.00 | | 10 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 239.00 | 964.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 708.00 | 191 519.00 | | 198 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 608.00 | 9 114.00 | | -2 608.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 581.00 | | |
294 Charges financières | 1 231.00 | 1 914.00 | | 1 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | 7 542.00 | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 212.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 943.00 | 2 028.00 | | -3 943.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 819.00 | | | 819.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 259.00 | | | 238 259.00 |