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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 310 110.00 | 152 531.00 | 157 578.00 | 310 110.00 |
040 Immobilisations financières | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 380.00 | 152 531.00 | 169 848.00 | 322 380.00 |
060 Stock marchandises | 80 355.00 | 16 267.00 | 64 088.00 | 80 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 938.00 | 6 323.00 | 58 615.00 | 64 938.00 |
072 Créances – Autres | 217 658.00 | | 217 658.00 | 217 658.00 |
084 Disponibilités | 107 826.00 | | 107 826.00 | 107 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 473 076.00 | 22 590.00 | 450 486.00 | 473 076.00 |
110 Total général Actif | 795 456.00 | 175 122.00 | 620 335.00 | 795 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 486.00 | |
132 Autres réserves | | | 358 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 820.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 10 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 518 059.00 | 457 691.00 | | 518 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 011.00 | 15 586.00 | | 17 011.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 5 466.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 082.00 | 478 744.00 | | 535 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 026.00 | 163 108.00 | | 168 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 715.00 | 5 973.00 | | -21 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 657.00 | 3 246.00 | | 4 657.00 |
242 Autres charges externes. | 128 447.00 | 92 995.00 | | 128 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | 1 516.00 | | 1 687.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 651.00 | 97 438.00 | | 104 651.00 |
252 Charges sociales | 27 859.00 | 26 169.00 | | 27 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 565.00 | 24 015.00 | | 25 565.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 607.00 | 6 323.00 | | 1 607.00 |
262 Autres charges | 14 109.00 | 11 694.00 | | 14 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 892.00 | 432 477.00 | | 454 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 190.00 | 46 267.00 | | 80 190.00 |
280 Produits financiers | 2 636.00 | 2 577.00 | | 2 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
294 Charges financières | 256.00 | 459.00 | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 137.00 | 8 592.00 | | 17 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 072.00 | 39 793.00 | | 64 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 67 119.00 | | | 67 119.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 297.00 | | | 290 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 820.00 | | | 82 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 024.00 | | | -4 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 698.00 | | | 106 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 370.00 | | | 72 370.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |