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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 468.00 | 41 564.00 | 20 904.00 | 62 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 111.00 | 20 916.00 | 21 195.00 | 42 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 224.00 | 63 125.00 | 85 099.00 | 148 224.00 |
BT Marchandises | 156 928.00 | | 156 928.00 | 156 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 941.00 | | 33 941.00 | 33 941.00 |
BZ Autres créances | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CF Disponibilités | 63 370.00 | | 63 370.00 | 63 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 032.00 | | 265 032.00 | 265 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 256.00 | 63 125.00 | 350 131.00 | 413 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
DL TOTAL (I) | 220 280.00 | | | 220 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 853.00 | | | 65 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
EA Autres dettes | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 851.00 | | | 129 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 131.00 | | | 350 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 851.00 | | | 129 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 345.00 | | 15 879.00 | 132 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 700.00 | | 15 879.00 | 88 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 840.00 | 7 285.00 | | 55 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 196.00 | 7 285.00 | | 55 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 853.00 | 65 853.00 | | 65 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
UX Autres créances clients | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
VB T. V. A. | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
VW T.V.A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 851.00 | 129 851.00 | | 129 851.00 |