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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 988.00 | 4 988.00 | 10 000.00 | 14 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 686.00 | | 108 686.00 | 108 686.00 |
110 Total général Actif | 123 674.00 | 4 988.00 | 118 686.00 | 123 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 309.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 427.00 | 121 883.00 | | 118 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 427.00 | 126 133.00 | | 118 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 149.00 | 31 685.00 | | 27 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 893.00 | 1 358.00 | | 2 893.00 |
242 Autres charges externes. | 44 815.00 | 61 975.00 | | 44 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 712.00 | | 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 19 750.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 11 695.00 | 6 744.00 | | 11 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88.00 | 115.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 471.00 | 122 339.00 | | 117 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 956.00 | 3 794.00 | | 956.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 436.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 482.00 | 405.00 | | 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 504.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 283.00 | 2 449.00 | | 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |