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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 694.00 | 8 526.00 | 169.00 | 8 694.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 796.00 | 8 526.00 | 55 271.00 | 63 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
072 Créances – Autres | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
084 Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
110 Total général Actif | 81 530.00 | 8 526.00 | 73 004.00 | 81 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 081.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 199.00 | | | 89 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 426.00 | | | 93 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
242 Autres charges externes. | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 041.00 | | | -13 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
252 Charges sociales | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 899.00 | | | 103 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 473.00 | | | -10 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 577.00 | | | -10 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 177.00 | | | 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 619.00 | | | 63 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177.00 | | | 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |