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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 736.00 | 2 641.00 | 95.00 | 2 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 169.00 | 11 074.00 | 95.00 | 11 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 466.00 | 31 308.00 | 20 158.00 | 51 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 941.00 | 939.00 | 50 002.00 | 50 941.00 |
072 Créances – Autres | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
084 Disponibilités | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 212.00 | 32 247.00 | 118 965.00 | 151 212.00 |
110 Total général Actif | 162 381.00 | 43 320.00 | 119 061.00 | 162 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 146 964.00 | | | 146 964.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
222 Production stockée | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
230 Autres produits | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 012.00 | | | 187 012.00 |
242 Autres charges externes. | 123 614.00 | | | 123 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 247.00 | | | 46 247.00 |
252 Charges sociales | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 480.00 | | | 480.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
262 Autres charges | 760.00 | | | 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 509.00 | | | 183 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 553.00 | | | 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 271.00 | | | 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |