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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 081.00 | 1 572.00 | 1 509.00 | 3 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 728 153.00 | 1 501 572.00 | 3 226 581.00 | 4 728 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BZ Autres créances | 167 598.00 | | 167 598.00 | 167 598.00 |
CF Disponibilités | 173 860.00 | | 173 860.00 | 173 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 754.00 | | 346 754.00 | 346 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 074 907.00 | 1 501 572.00 | 3 573 335.00 | 5 074 907.00 |
CU Autres participations | 4 725 072.00 | 1 500 000.00 | 3 225 072.00 | 4 725 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 1 786 935.00 | 1 349 954.00 | | 1 786 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 614.00 | 436 980.00 | | 590 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 878.00 | 1 787 265.00 | | 2 377 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 375.00 | 491 849.00 | | 415 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 633.00 | 1 474 314.00 | | 706 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 783.00 | 8 282.00 | | 9 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 087.00 | 87 440.00 | | 58 087.00 |
EA Autres dettes | 5 579.00 | 1 462.00 | | 5 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 457.00 | 2 063 347.00 | | 1 195 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 335.00 | 3 850 612.00 | | 3 573 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 800.00 | | 313 800.00 | 313 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 800.00 | | 313 800.00 | 313 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 056.00 | -6 463.00 | | -3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 881.00 | 718 627.00 | | 907 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 267.00 | 281 647.00 | | 317 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 614.00 | 436 980.00 | | 590 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 579.00 | 993.00 | | 1 500 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 993.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706 633.00 | 706 633.00 | | 706 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 087.00 | 58 087.00 | | 58 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 375.00 | 97 011.00 | 318 363.00 | 415 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 894.00 | 172 894.00 | | 172 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 894.00 | 172 894.00 | | 172 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 457.00 | 877 094.00 | 318 363.00 | 1 195 457.00 |