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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 088.00 | 40 000.00 | 1 844 088.00 | 1 884 088.00 |
BZ Autres créances | 55 464.00 | | 55 464.00 | 55 464.00 |
CF Disponibilités | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 398.00 | | 58 398.00 | 58 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 486.00 | 40 000.00 | 1 902 486.00 | 1 942 486.00 |
CU Autres participations | 1 884 088.00 | 40 000.00 | 1 844 088.00 | 1 884 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 164 220.00 | -111 171.00 | | 164 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 252.00 | 275 391.00 | | 75 252.00 |
DL TOTAL (I) | 248 272.00 | 173 020.00 | | 248 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 570.00 | 1 191 406.00 | | 450 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 827.00 | 525 620.00 | | 845 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 933.00 | 57 370.00 | | 66 933.00 |
EA Autres dettes | 290 885.00 | 288 246.00 | | 290 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 215.00 | 2 062 643.00 | | 1 654 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 486.00 | 2 235 663.00 | | 1 902 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 215.00 | 871 237.00 | | 1 654 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 960.00 | -9 511.00 | | -5 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 330.00 | 285 284.00 | | 76 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078.00 | 9 893.00 | | 1 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 252.00 | 275 391.00 | | 75 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 088.00 | | | 1 884 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 884 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884 088.00 | | | 1 884 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 933.00 | 66 933.00 | | 66 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 885.00 | 290 885.00 | | 290 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 570.00 | 450 570.00 | | 450 570.00 |
VI Groupe et associés | 845 827.00 | 845 827.00 | | 845 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 836.00 | | | 740 836.00 |
VP Divers | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 215.00 | 1 654 215.00 | | 1 654 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 516.00 | 7 793.00 | | 3 516.00 |
ST Autres comptes | 2 136.00 | 4 807.00 | | 2 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | 348.00 | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347.00 | 348.00 | | 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 652.00 | 12 600.00 | | 5 652.00 |