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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 611.00 | 9 498.00 | 44 113.00 | 53 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 111.00 | 9 498.00 | 44 613.00 | 54 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 058.00 | 36 782.00 | 948 276.00 | 985 058.00 |
BZ Autres créances | 105 582.00 | | 105 582.00 | 105 582.00 |
CF Disponibilités | 486 421.00 | | 486 421.00 | 486 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 069.00 | 36 782.00 | 1 546 287.00 | 1 583 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 180.00 | 46 280.00 | 1 590 901.00 | 1 637 180.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
DH Report à nouveau | 160 882.00 | 131 098.00 | | 160 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 075.00 | 29 785.00 | | 104 075.00 |
DL TOTAL (I) | 296 962.00 | 192 887.00 | | 296 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 480.00 | 106 364.00 | | 128 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 544.00 | 325 204.00 | | 340 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 417.00 | 496 038.00 | | 593 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 498.00 | 180 814.00 | | 231 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 939.00 | 1 108 421.00 | | 1 293 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 901.00 | 1 301 308.00 | | 1 590 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 282.00 | 1 107 505.00 | | 1 272 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 909.00 | | 1 241 909.00 | 1 241 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 909.00 | | 1 241 909.00 | 1 241 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 600.00 | |
GE Autres charges | | | 24 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 116.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | 303.00 | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 991.00 | 303.00 | | 12 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 1 941.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 1 941.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 281.00 | -1 638.00 | | 12 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 460.00 | 5 231.00 | | 32 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 544.00 | 1 069 730.00 | | 1 275 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 469.00 | 1 039 946.00 | | 1 171 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 075.00 | 29 785.00 | | 104 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 961.00 | | 42 487.00 | 37 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 791.00 | 33 600.00 | 12 609.00 | 15 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 791.00 | 33 600.00 | 12 609.00 | 15 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 791.00 | 33 600.00 | 12 609.00 | 15 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 600.00 | 12 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 417.00 | 593 417.00 | | 593 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
UX Autres créances clients | 940 920.00 | 940 920.00 | | 940 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
VB T. V. A. | 105 279.00 | 105 279.00 | | 105 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 480.00 | 106 824.00 | 21 657.00 | 128 480.00 |
VI Groupe et associés | 340 044.00 | 340 044.00 | | 340 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 641.00 | 1 090 641.00 | | 1 090 641.00 |
VW T.V.A. | 163 408.00 | 163 408.00 | | 163 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 939.00 | 1 272 282.00 | 21 657.00 | 1 293 939.00 |